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  • 本站消息,6月24日,交银新生活力灵活配置混合最新单位净值为2.014元,累计净值为2.014元,较前一交易日下跌1.71%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.0%联华策略,近3个月下跌1.52%,近6个月下跌0.15%,近1年下跌8.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: y1:=H=HHV(H,BARSLAST(Q_4)+1);y2:=HHV(H,BARSLAST(Q_4)+1);y3:=L=LLV(L,BARSLAST(Q_3)+1);y4:=LLV(L,BARSLAST(Q_3...
  • 本站消息,6月24日,易方达供给改革混合最新单位净值为2.2644元,累计净值为2.2644元,较前一交易日下跌2.19%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.44%联华证券,近3个月下跌5.41%,近6个月下跌9.03%,近1年下跌17.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达供给改革混合为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.24%,无债券类资产,现金占净值比6.74%。基金十大重仓股如下: 2023年,欣旺达的分红预案是“拟10股派发现...
  • 本站消息,6月24日,广发高端制造股票A最新单位净值为1.2267元,累计净值为1.2267元,较前一交易日下跌2.72%。历史数据显示该基金近1个月下跌10.35%,近3个月下跌16.16%,近6个月下跌13.89%,近1年下跌43.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发高端制造股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.7%,债券占净值比1.03%,现金占净值比5.23%。基金十大重仓股如下: 与此同时,沃尔玛在北京、上海和深圳部分门店的鲜...
  • 本站消息,6月24日,鑫元承利三个月定开债最新单位净值为1.0371元,累计净值为1.1863元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨2.82%,近1年上涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元承利三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.05%,现金占净值比0.06%。 该基金的基金经理为陈浩,陈浩于2021年12月13日起任职本基金基金经理...
  • 本站消息,6月24日,博时富源纯债债券A最新单位净值为1.0542元,累计净值为1.1924元,较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月上涨1.08%,近6个月上涨3.14%,近1年上涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富源纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.72%,现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为李秋实、何平,基金经理李秋实于2021年2月25日起任职...
  • 本站消息,6月24日,招商添轩1年定开债最新单位净值为1.0219元,累计净值为1.0516元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.4%,近3个月上涨1.58%,近6个月上涨2.63%,近1年上涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 招商添轩1年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.65%,现金占净值比3.23%。 该基金的基金经理为刘万锋,刘万锋于2023年3月27日起任职本基金基金经理,...
  • 本站消息,6月24日,国富恒瑞债券A最新单位净值为1.238元,累计净值为1.482元,较前一交易日下跌0.16%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.21%,近3个月上涨1.23%,近6个月上涨1.98%,近1年上涨0.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国富恒瑞债券A为债券型-混合二级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比17.53%,债券占净值比81.28%,现金占净值比1.94%。基金十大重仓股如下: 中国人民银行文化和旅游部国家外汇管理局国家文物局印发...
  • 本站消息,6月24日,添富中证800ETF最新单位净值为0.878元,累计净值为0.99元,较前一交易日下跌0.91%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.56%,近3个月下跌2.47%,近6个月上涨2.34%,近1年下跌9.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 添富中证800ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.15%,无债券类资产,现金占净值比1.65%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为过蓓蓓、乐无穹,过蓓蓓、乐无穹于2019...
  • 本站消息,6月24日,500增强LOF最新单位净值为2.044元,累计净值为2.413元,较前一交易日下跌1.78%。历史数据显示该基金近1个月下跌4.22%,近3个月下跌4.35%,近6个月下跌1.3%,近1年下跌9.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 500增强LOF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.22%,无债券类资产,现金占净值比7.18%。基金十大重仓股如下: 根据报告中计划的比例来看,未来,线上购险渠道占比82%,预计反超线...